专题：券商瞻望7月商场仍以震撼为主 商场风险偏好抬升需要新的催化剂

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　　北京时候2日凌晨，好意思股周一收高，科技股领涨，纳指创收盘历史新高。苹果高涨2.9%创历史新高。参加2024年下半年，投资者暖和鼓动上半年股市高涨的东谈主工智能飞腾能否延续下去。本周商场将迎来好意思联储会议纪要与6月非农劳动文书。

　　谈指涨50.66点，涨幅为0.13%，报39169.52点；纳指涨146.70点，涨幅为0.83%，报17879.30点；标普500指数涨14.61点，涨幅为0.27%，报5475.09点。

　　微软、英伟达、苹果及特斯拉等科技股走高，鼓动好意思股上扬。

　　本周四（7月4日）是好意思国的寂然日沐日，好意思股将会休市。本周五好意思国劳工部将公布6月非农劳动文书，投资者但愿从中取得关系劳能源商场情景的热切痕迹。

　　2024年上半年好意思股阐述强劲。受到AI飞腾和英伟达等股票的抓续鼓动，标普500指数在上半年高涨14.5%，纳指高涨18.1%。谈指涨幅约3.8%。

　　二季度，标普500指数和纳指别离高涨了3.9%和8.3%，而谈指着落了1.7%。纳指自2021年末端连结五个季度高涨以来初次连结第三个季度录得涨。

　　一些东谈主瞻望，这种科技股驱动的好意思股高涨势头至少会抓续到悉数夏天。还有些东谈主驰念好意思股市盈率已经达到很高的水平。

　　BakerAvenue资产护士首席策略师King Lip暗示：“咱们莫得看到太多科技股涨势放缓的把柄。而且本色上你不错说它正在加快。”

　　他以为，受到赚钱回吐盘影响，而且在9月和10月份的季节性疲软及大选前后，科技股行业将碰到一些阻力，但科技股的估值是有益义的。他称：“执行情况是，这些公司历经风雨，护士得极端好，在经济增万古期，它们大约大幅增多盈利。这些公司已经很熟练了。”

　　阿波罗公共护士公司首席经济学家Torsten Slok暗示，好意思国科技巨头股价的“史诗级高涨”已经远远最初了其利润的增长速率，这可能意味着标普500指数（SPX）看起来更脆弱。

　　他在一份文书中指出，标普500指数的前10家公司占该指数市值的35%，但仅占该指数收益的23%。

　　Slok写谈，“这种各异从来莫得这样大过，这标明商场对该指数前10家公司的翌日盈利抓创记载的乐不雅气魄。换句话说，标普500指数当今的问题不仅是高度围聚，一小部分公司对翌日收益的乐不雅进度也创下了历史新高。”

　　Slok申饬说，“如斯高的围聚度意味着，淌若英伟达不时高涨，那么情况就会很好。但淌若它运转着落，那么标普500指数将受到千里重打击。”

　　Fundstrat Global Advisors的聚拢独创东谈主Tom Lee最近暗示，标普500指数可能会在本十年末达到15000点。

　　摩根士丹利策略师暗示，步入好意思国大选季的股市投资者应该不时择股并保管对优质好意思股的偏好，因在上周的申辩后商场正接洽共和党顺利的情境。

　　他们指出，好意思国总统选举申辩增强了特朗普再度当选的可能性，这将使外界愈加暖和这位前总统的外侨和贸易计策。债券交往员也在为此情形作念准备。

　　以Michael Wilson为首的摩根士丹利策略师称，鉴于共和党顺利的可能性擢升，投资者应该聚焦优质股票，它们频繁具有更踏实的收益、更强的资产欠债表和更高的毛利率，同期隔离小盘周期性股票。

　　他们称：“在共和党胜选的情境下增长偏向下行风险，部分原因是外侨计策立异。”接洽到通胀和财政可抓续性也成为暖和焦点，这种动态“在这种情境下可能不利于商场中质地较低的周期性板块和小盘股”。

　　商场暖和焦点仍然围聚在好意思联储何时运转降息，因为上周数据骄气，好意思国5月份的月度通胀率未发生变化。

　　罢休5月，个东谈主浮滥支拨物价指数（PCE）年增幅为2.6%，与4月份的增幅2.7%比拟抓平。上个月的通胀数据顺应经济学家的预期，但仍高于好意思联储2%的通胀方针。

　　然则，据芝加哥商品交往所FedWatch器具骄气，商场仍然预期好意思联储本年将至少进行两次降息，其中9月份的降息概率为63%。

　　本周投资者的暖和将围聚在好意思联储6月会议纪要上，这将提供更多对于好意思联储想路的痕迹，然后焦点将转向周五的劳工商场文书。好意思联储在6月份预测，2024年只会进行一次降息。

　　本周五将发布的好意思国6月非农劳动文书将为劳能源商场提供一个强有劲的不雅察视角，而私营企业的最新薪资和职位空白情况也将成为本周焦点。

　　Bloomberg数据骄气，瞻望该文书将骄气上个月好意思国经济新增18.8万个非农劳动岗亭，悠闲率踏确实4%。5月，好意思国经济新增劳动岗亭27.2万个，悠闲率小幅上升至4%。关系制造业和服务业算作的最新信息也将漫步在悉数日程表中。

　　标普公共商场谍报公司首席贸易经济学家克里斯-威廉姆森暗示：数据骄气，由于国内和出口商场需求疲软，好意思国制造商在6月份难以末端强劲的分娩增长。

　　威廉姆斯指出，尽管PMI在2024年前6个月中有5个月处于正好，而2023年只消一个月处于正好，但增长势头仍然令东谈主沮丧地疲弱。畴昔两年，由于疫情后需求从商品转向服务，工场受到了打击，与此同期，价钱高涨和对恒久利率上升的担忧减弱了家庭和企业的浮滥材干。

　　这些不利身分一直抓续到6月份，跟着总统大选的操纵，经济远景的省略情味也在增多。贸易信心因此降至19个月来的最低水平，标明制造业正在为翌日几个月的进一步重荷时间作念准备。

　　周已经济数据面，好意思国5月份建筑支拨不测下降，原因是典质贷款利率上升扼制了单户住宅建筑，而住房供应改善可能会扼制经济复苏。

　　好意思国商务部东谈主口普查局周一公布，建筑支拨下降0.1%，4月份的增幅上修持0.3%。经济学家预测，建筑支拨将在4月份下降0.1%后反弹0.2%。5月份建筑支拨同比增长6.4%。

　　焦点个股

　　7月1日，特斯拉中国告示推出全新的购车金融计策，针对Model 3和Model Y车型推出1-5年零息和低息优惠的分期付款决策，况兼还将7月份的限时低息年化费率降至0.5%起；极越汽车除了为旗下的极越01提供限时购车优惠以外，相通提供五年零息的金融服务以及免费/优惠选配等权利。而在此之前，智己LS6也已经推出了“零首付零利息”的购车金融计策。

　　富国银行将特斯拉纳入策略性投资清单。

　　据媒体征引音问东谈主士报谈，法国监管机构将对英伟达拿起反把持诉讼，这将是公共首家对该公司收受反把持算作的国法机构。

　　受此音问影响，英伟达周一早间一度着落近4%，但随后归附一起失地并转涨。

　　早在客岁9月底，就有媒体报谈称，法国竞争监管机构突击搜查了英伟达在当地的办公室，事理是这家芯片巨头涉嫌从事反竞争算作。法国监管机构那时确认了搜查算作，但并未骄气正在探望哪些算作，也莫得骄气针对的是哪家公司，仅仅说该公司属于显卡行业。

　　然则，英伟达客岁11月确认法国正在探望其贸易算作。此外，好意思国、英国和欧盟等也在审查英伟达的业务。

　　据悉，欧盟委员会正在非认真地网罗观点，以详情英伟达是否违背了反把持律例，但尚未对此张开认真探望。与此同期，好意思国司法部据称也在牵头探望英伟达。

　　摩根士丹利将英伟达方针价从116.00好意思元上调至144.00好意思元。

　　据业内东谈主士爆料称，代号Strix Point的AMD锐龙AI 300系列出动处理器发售日，已由原计较的7月15日推迟至7月28日。

　　券商奥本海默将苹果的方针价从200好意思元上调至250好意思元，保管“跑赢大市”评级。

　　闻明苹果爆料东谈主马克-古尔曼（Mark Gurman）最新骄气，苹果公司将于本年秋季告示与Alphabet旗下的谷歌的大模子Gemini确立合营关系，届时Gemini模子将有望接入苹果的Apple Intelligence。

　　此外，古尔曼还重申，苹果与东谈主工智能初创公司Anthropic的潜在合营关系也在接洽之中，不外，苹果不会接洽整合Meta公司的东谈主工智能服务。

　　欧盟行将指控Facebook母公司Meta Platforms违背欧盟的数字监管规矩。最新的违法探望与该酬酢辘集公司的“付费或本旨格式”关系。

　　客岁年底，Meta为旗下酬酢媒体平台Facebook和Instagram在欧洲推出了一项无告白的付费订阅服务，以恪守不休变化的欧洲监管律例，允许用户选择退出该公司用于告白主见的数据追踪时刻。与此同期，本旨被追踪的用户将取得一项免费服务。

　　精神航空公司董事会一致批准公司与波音和空客交往。波音以每股37.25好意思元收购精神航空公司，股权价值约为47亿好意思元。精神航空公司将把贝尔法斯特、普雷斯特威克、马来西亚的工场卖给空客。

　　据了解内情的东谈主士骄气，好意思国司法部已奉告波音公司，将以诓骗罪告状该公司，让该公司在认罪和冒险禁受审判之间作念出选择。

　　好意思国司法部在周日的一次会议上告诉两起致命737 Max坠机事故的受害者家属极端讼师，波音公司将在本周末前决定是否对指控认罪。司法部还告诉波音公司，该公司必须支付罚金并缔造企业监察东谈主。

　　阿斯麦瞻望来岁EUV光刻机托付量瞻望将增长超30%。

　　好意思国最大的宠物关系家具电子商务平台Chewy股价大涨，此前“散户带头老迈”Keith Gill露出抓有该公司6.6%的被迫股权。

　　波音将以37.25好意思元/股收购精神航空公司。

　　特朗普媒体科技集团股价走高。巴克莱指特朗普大选顺利可能性似乎增强。

　　蔚来6月托付新车21209辆，同比大增98.1%。

　　盼愿6月托付47774辆，同比增47%。

　　小鹏汽车6月托付10668辆，同比增24%。

　　小i机器东谈主与某电深信务供应商合营部署AI聊天机器东谈主科罚决策。

　　其他市局势，周一，纽约商品交往所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价钱高涨1.84好意思元，涨幅约为2.3%，收于每桶83.38好意思元。本年迄今该期货已经高涨16.3%。

　　欧洲洲际交往所9月交割的布伦特原油期货价钱高涨1.60好意思元，涨幅为1.9%，收于每桶86.60好意思元。本年迄今该期货已高涨12.4%。

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